INFORME SOBRE DIVISAS


En estos últimos días se ha venido observando una caída generalizada del dólar en todos los mercados por las continuas noticias aparecidas sobre la sustitución de esta moneda en la cotización de las materias primas por una cesta de monedas, donde cabría el euro, yuan, rublo, y yen.
Una subida de las paridades ligadas a materias primas como dólar australiano, canadiense y de Nueva Zelanda.
Las divisas europeas han sido otras de las beneficiadas por la caída del dólar como la libra, euro, y franco suizo.

Ahora vamos a analizar las paridades con sus posibles puntos de reversión.



EUR/USD

Muestra signos de cansancio, ante la gran subida realizada. Quizá necesite una pequeña bajada para consolidar posiciones y atreverse a superar el 1.60.

Tendencia alcista, y punto de reversión a corto plazo 1,4760

GBP/USD

Duramente castigada por su utilización para ayudar a la industria financiera británica emitiendo papel moneda, ha realizado una explosión alcista ante la mejora de su economía con la ruptura del 1,60.

Tendencia alcista, y punto de reversión a corto plazo 1,5916

USD/CHF

Aquí el dólar se está acercando a la paridad con el franco suizo como ya lo estuvo en marzo del año pasado, y desde donde rebotó con fuerza. Los números redondos hay que tenerlos muy en cuenta.

Tendencia bajista, y punto de reversión a corto plazo 1,0280

USD/JPY

Paridad donde el dólar está aguantando un poco en su caída, por la no subida de tipos en Japón.

Tendencia alcista, y punto de reversión a corto plazo 88,90


ORO

Otro de los grandes beneficiados por la caída del dólar, que ha tenido una subida meteórica hasta el máximo histórico de 1070. Ahora muestra algunos signos de cansancio.

Tendencia lateral y punto de reversión a corto plazo 1040 dólares.



GBP/JPY

Una de las grandes beneficiadas por la no subida de tipos en Japón, y leve recuperación de la economía británica.

Tendencia alcista y punto de reversión a corto plazo 142.



EUR/GBP

Paridad que ha tenido un recorrido extraordinario alcista, pero ante la leve recuperación de la economía británica, ha comenzado a bajar.

Tendencia bajista, y punto de reversión 0,9350.


Existen muchas más paridades que tienen una conducta parecida a las anteriores, donde una moneda fuerte, se revaloriza ante todas las demás, y mucho más ante otra débil.

¿QUÉ HACE A UNA MONEDA FUERTE O DÉBIL?


1.- Los tipos de interés. A mayor tipo, mayor fortaleza.

Si el dólar de Nueva Zelanda por ejemplo tiene el 2,5% y el dólar USA el 0,25%, lo lógico es que el primero tenga tendencia alcista.



2.- Los datos de empleo. A más empleo, más riqueza para el país, y más consumo.

Si Estados Unidos por ejemplo, tiene más empleados trabajando su moneda se fortalece, y si disminuyen se debilita.



3.- Situación de crisis. Más estable sube, y más inestable baja.


En la última crisis hemos visto que a nivel mundial, para los inversores las monedas refugio son el yen, el dólar y el euro.

Si sale en los noticiarios que muchos bancos están en bancarrota, conflictos sociales, e inestabilidad mundial, las anteriores monedas son la inversión preferida.



4.- Papel moneda en circulación. Si un Banco Central para ayudar a su economía, utiliza la máquina de hacer billetes, al haber más cantidad de papel en circulación, su valor baja.
Ejemplo: Si repartimos una tarta, cuantos más invitados haya, a menos tocará cada uno. La riqueza de cada país es la que hay en ese momento, si la dividimos en más partes, a menos valor tocará cada poseedor de papel moneda.

5.- Declaración de intenciones. Por parte de Gobernadores de los Bancos Centrales, Presidentes y Ministros de Economía.

Si un Presidente, Gobernador, o Ministro indica en unas declaraciones que su economía va bien/mal, tiene intención de subir/bajar tipos de interés, o va a reducir/aumentar los gastos el mercado lo recoge.


Con los datos anteriores, el operador/trader va realizando su estrategia teniendo en cuenta soportes/resistencias de la paridad con la que esté trabajando, el calendario de noticias relevantes, y siempre cubierto por algún hecho inesperado que pueda suceder.

El análisis técnico complementa al análisis fundamental, y el fundamental al análisis técnico.
Así una noticia importante hace que se rompan soportes/resistencias dando recorridos de cientos de pips, e igualmente la ruptura de soportes/resistencias hace que el mercado se mueva y venga después la noticia importante que lo confirme.


CAZADORES Y CONEJOS

A mi entender existen 2 tipos de operadores en todos los mercados, ya sean acciones, bonos, divisas, materias primas, índices... los cazadores y los conejos.

El cazador tiene sus órdenes puestas en los puntos clave, esperando que pase la presa para cazarla, y el conejo se mueve de acá para allá sin sentido hasta que es cazado o su cuenta se queda sin fondos, llamado margin call.


Atte. Francisco Aguado a 15 de octubre de 2009.

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hoy el dolar ha tomado ventaja frente a casi todas las divisas rivales en sus cruces respectivos, lo que más me asombró fue la caida abrupta del NZD